（仅供学习参考，切勿通篇使用）

公司财务部门工作制度汇编

目 录

1、财务总监岗位职责

2、财务部长岗位责任制

3、出纳岗位责任制

4、总帐会计岗位责任制

5、成本会计岗位责任制

6、材料会计岗位责任制

7、明细帐会计岗位责任制

8、明细帐会计岗位责任制

9、明细帐会计岗位责任制

10、材料保管员岗位责任制

11、采购员岗位责任制

12、成品保管员岗位责任制

13、统计员岗位责任制

14、机要员岗位责任制

财务总监岗位职责

一、在董事长或总经理的直接领导下，负责集团公司日常财务管理和会计核算工作，分管集团财务部。

二、负责集团公司财务基础规范、内部审计、财务制度、部门及各岗位职责的建立健全及督办实施。

三、参与集团公司重大事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展、对外投资等事项提供财务方面的决策依据。

四、根据集团战略目标的实施，建立可行、适合集团经营发展需要的财务管理和资本运营体系，…………

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十、负责采购合同签订的把关，指导采购部完成合同履约的追踪工作。负责审批各公司制订的月度计划。

十一、完成领导交办的其他工作。

财务部长岗位责任制

一、在公司主管的领导下主持财务工作，完成各项经济指标和工作任务。

二、遵守国家的经济法令和政策，审查会计报表、执行财务制度。维护国家和公司的利益，按期交纳各种税金，为国家积累建设资金。

三、领导和组织本部门工作，做到年计划、月安排，督促检查执行情况，及时总结经验教训，有问题及时请示汇报。

四、负责资金管理和使用，编制月度财务收支计划，加强资金调度审核用款项目，提高资金使用效果。

五、组织公司财务人员和经济核算员…………

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出纳岗位责任制

一、按照会计审核过的凭证正确办理收款和付款手续。

二、办理银行结算手续，掌握银行存款和现金库存数额(现金超过限额及时存入银行)，并及时报告领导，以掌握资金流动情况。

三、管理银行结算据证，保管各种有价证券。

四、及时登记现金、银行帐目，与总帐核对库存和存款数额，做到帐帐相符，帐额相符。

五、对现金、银行存款数额保密，并及时向领导汇报。

六、随时了解银行贷款数额和展期…………

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明细帐会计岗位责任制

(备用金、应收、应付及往来)

一、熟练掌握报销规定，审核催报差旅费，编制职工扣款名单，并及时扣款。每月编制职工欠款明细表。

二、填制所管项目的记帐凭证，按时记好帐目，编制所管项目报表，做到帐帐相符。

三、按时清理应收，应付帐目，及时催收欠款，月底编制应收、应付明细表。

四、经常深入基层，了解所管项目收、支情况，并督促有关部门及时上交由厂部垫付的各项费用。

五、接待外单位往来查帐、对帐工作，协助有关部门做好往来帐目的清理与核算，并及时向领导报告结果。

六、完成领导交给的其它工作任务。

明细帐会计岗位责任制

一、负责掌握产品销售动态，处理往来货款纠纷，协助销售部门提出催收货款措施和办法。

二、编制所管项目的记帐凭证，记好帐目，编制有关报表，经常与仓库保管员核对库存，作到帐帐相符。

三、负责清理产品销售货款，及时催收或退回款项，结清帐目。

四、复核销售发票，待数量、单价、金额无误后，通知出纳办理收款手续。

五、掌握产品结存情况，对积压或滞销产品，提出处理意见。

六、掌握产品资金占用情况，积极提出建议，反映情况。

七、正确计算销售产品成本、税金和利润。

八、完成领导交给的其它工作任务。

材料保管员岗位责任制

一、负责本库分管的各种物资，严格执行验收入库、保管、发放制度，对主要原辅料到货后即书面通知化验员化验，对不合格的材料和规格型号不符、数量缺少等，及时与采购员联系，暂时不办理入库并向领导汇报。

二、要进行科学管理，按材料目录堆放整齐，尽量做到四定位，正确堆放，要日清月结，做好当月的反馈表，对库存物资每月配合领导抽查一次，随时发现账物不符及时反映…………

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机要员岗位责任制

一、积极参加z治、业务学习，坚持原则，秉公办事，不断提高业务水平。

二、负责收集公司经营中和工作中形成的具有保存价值的文件材料，整理立卷归档。

三、负责各级行政机关发来的各类文件、资料的收签、登记、送批、传阅和要承办的部门或人员的落实。

四、办理提供文件、资料的使用，做好破损文件的修补、复制工作。

五、负责收回办理完毕的…………

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